聚焦资源 产融互动 协同共进

努力确保全年工作目标任务顺利完成

——在2012年集团工作会议上的讲话（摘要）

集团总经理、副董事长、党委副书记叶朴勇 

    一、集团2011年主要经营特点

    2011年是“十二五”的开局之年。在省委省政府、省国资委的正确领导和大力支持下，面对国内外诸多复杂因素带来的挑战，集团上下积极应对，团结拼搏，开拓经营，强化管理，创造了良好的经营业绩。主要有以下特点：1、销售收入和利润增长较快，出口占比下降明显；2、出口增速呈逐季回落态势，进口增速好于出口；3、高新技术和刚需商品出口增幅较大，新兴市场所占比重不断增加；初稿4、毛利率和主营业务盈利水平大幅上升，但贸易业务毛利率水平贡献度下降；5、企业经营质量呈良性发展态势，但应收账款和贸易存货较年初增加较多；6、预算整体完成情况较好。

    二、集团2011年主要经营工作

（略）

    三、集团2012年经营思路和要求

    进入2012年，国内外经济环境比以往更加错综复杂，“五率一荒”现象今年仍然存在，而且可能将更为严峻。然而机遇与挑战总是并存，我们要抓住困难经济周期中的有利机会，从战略发展、价值培育的角度思考把握重大问题，深度挖掘潜伏在体系中的细节能量，充满自信和勇气接受挑战，深入推进实施集团“十二五”规划。2012年集团主要经营思路是：以集团发展战略规划为引领，以加快商业模式转型为核心，解放思想、聚焦资源；以提升核心竞争能力为主线，系统思维，深化改革；以全面预算管理和资金集中管理为抓手，产融互动，提升价值，进一步提高资源配置效率，为实现“十二五”目标打下坚实基础。

    按照集团工作总体要求和主要经营思路，2012年工作要把握好“系统思维，分类聚焦，提升价值”。

    四、2012年重点工作安排

    2012年是实施“十二五”规划承上启下的关键一年。我们要围绕战略规划和全年经营目标，坚定信心，积极进取，扎实抓好经营各方面工作。重点抓好以下四方面经营工作：

    1、开拓转型，促进外贸主业稳定发展

    一是加快打造定制供应链电子商务平台。通过供应链电子商务平台建设推广，将个性化与集约化有机结合起来，从而产生共鸣、引发化学反应。东方股份和省土畜产作为试点单位，在前期蓝图设计和准备的基础上，下一步要将定制供应链电子商务建设作为重中之重加快推进。二是稳增长调结构，努力提高市场占有率；以系统思维，战略聚焦来把握经营策略。要努力确保贸易利润10亿元规模的水平，并力求有所增长；要在贸易规模增长的前提下，优化内外贸结构，出口与进口内贸之间的比重调整到62%比38%，并致力于提高进口和内贸的毛利率水平。同时，要通过精细管理和流程改进优化，努力控制成本、压缩三项费用、降本增效。三是以供应链金融为切入点，推进内外贸融合发展。要在严格风险控制的前提下，抓住国家大幅下调部分商品进口关税的有利契机，大力拓展进口业务，以及大宗资源性商品为重点的内贸业务。重要的是要坚持和强化在真实贸易背景下导入供应链金融管理，通过进出口、内外贸联动促进规模提升和盈利模式创新。四是用好系统资源，获取多点盈利机会。庞大的出口规模在产生直接经济利益流入的同时还提供了丰富的系统性资源，如持续的外汇资源和充沛的现金流。关键在于通过对这些资源的充分运作产生更多的衍生收益。

    2、分类聚焦，不断优化企业资源配置

    一是做强做大上市公司，充分发挥融资平台作用。通过集团战略培育和上市公司的主观能动性发展，共同推动上市公司做强做大，为社会创造财富为股东创造价值，更好地发挥上市公司的再融资平台作用。二是继续推进培育上市公司工作。加快东方机电、塔牌绍兴酒等股份制改造步伐，抓住机遇，集中一切力量积极创造条件，争取尽快进入上市培育阶段。三是根据集团战略规划，坚持深化研究农副产业板块和医化产业板块建设。四是着力研究传统物流的改造与提升。

    3、强化管理，提高集团管控与服务水平

    一是加快实施集团账户管理模式建设。今年要在以银企直联系统为技术支撑、以集团账户管理模式为总体思路和一系列资金管理制度的指导下，完成与相关银行的谈判工作，形成风险管理体系和资金预警机制，加强制度约束，力争在6月份前选择一家试点银行投入试运行。二是加快集团信息化建设。上半年要按照规划，尽快完成第一阶段的商业智能系统、资金集中管理系统、东方股份和省土畜产财务核算系统的集成接口等上线工作。今年要着重推进财务核算系统的推广应用、资金集中管理系统、审计管理系统和企业门户的建设，深化应用人力资源、协同办公、商业智能等系统。三是强化风险控制管理。要利用相关信息平台不断完善风险预警机制，构建风险预警、控制、化解的风险管控体系。要加强存货、应收账款和预付账款的管理，尤其在2011年度上述三项增幅较大的情况下，加大日常稽核力度，形成日常稽核制度，提升风险控制的技术和能力，为企业的持续发展保驾护航。四是通过优化完善激励与约束机制，强化人力资本的配置能力。要结合平衡计分卡体系建设，将考核指标逐步由单一财务性关键指标向综合性关键指标过渡，当期业绩考核向可持续业绩考核转化，积极引导企业对集团战略规划的贯彻落实和对企业持续健康发展有益的长期行为。要着力优化完善EVA和EOVA的业绩评价与考核机制；着重找准各个行业通用性与差异性的关键指标，研究制订平衡计分卡实施方案，并择机进行试点，以此形成多维度的考核体系和以价值创造为导向的发展模式。