浙江省国际贸易集团 2019年度主要财务信息披露
为进一步加强省国贸集团外币资金集中管控，满足成员公司跨境资金融通需求，集团财务管理部（资金运营中心）于去年开始谋划启动跨境资金集中运营工作，并于今年年初获得国家外汇管理局浙江省分局的正式备案。跨境资金集中运营模式以浙江省土产畜产进出口集团有限公司（以下简称“土畜公司”）为主办单位，在土畜公司原有外汇资金集中运营的基础上新增6家集团境内成员企业、2家境外成员企业，可为成员企业开展境内外本外币资金集中、境外放款（上限5.79亿美元）、借入外债（上限0.87亿美元）等全部业务，从而打造“国贸跨境资金池”。
近期，在集团的协同下，土畜公司通过“国贸跨境资金池”办理了首笔境外放款业务，用于补充香港（惠灵）公司资金流，宣告跨境资金池境内外联通的桥梁正式“通车”。集团跨境资金集中运营业务的正式启动，标志着集团资金集中管理范围由“人民币端”延伸到了“外币端”。通过建立跨境外汇资金池，集团可在商贸公司范围实现境内外外汇资金的自由划拨，有效提升资金使用效率，节约财务费用；同时利用境内资金补充境外流动性，可有力支持境外业务发展，提升集团资金集约管理水平和运营效率。
下一步，集团财务管理部（资金运营中心）将进一步推进成员公司跨境资金池企业应备尽备，更好地满足各成员公司成员企业跨境资金运营需求，持续提升资金管理水平及风险防范能力，助推集团业务高质量发展。
