9月1日，集团资金管理系统（一期）正式上线运行，标志着集团财务信息化水平迈上新台阶。上线当日，纳入集团资金管理系统下属公司共计71家，实现归集功能账户173个，可查询资金总额达30.27亿元。

2017年以来，财务管理部（资金运营中心）认真贯彻落实集团工作要求，联合德勤管理咨询（上海）有限公司制定了集团财务信息化建设一揽子方案。自2017年5月集团资金管理系统建设正式启动以来，在集团相关职能部门及下属公司的大力支持和配合下，坚持项目化管理，坚持统一规划、分阶段推进，在4个月的时间内顺利完成了调研、项目规划、系统开发、实施、测试、培训、项目优化、正式上线等各项环节任务。集团资金管理系统（一期）在浙江保融科技有限公司资金管理系统的基础上，按照“急用先行”原则，构建了系统基础平台、账户管理模块、支付结算模块、银企直连模块、资金池模块、融资模块、内部借贷模块等7个模块。

集团资金管理系统上线后，将实现包括支付结算管理、资金集中管理、融资台账管理、账户审批管理的全线上审批流程。这标志着集团财务信息化工作又迈入了新阶段，将有效增强集团与下属子公司的管理粘性，实现集团内部财务管理与银行结算流程的高效协同，有效提升对集团整体资金流集中预测、监控及管理的有效性，提高资金使用规范程度、使用效率和资金收益，降低财务成本和资金风险，实现资金良性循环，努力达到集团整体效益最大化。资金管理系统（二期）将在一期的基础上涵盖资金计划、票据、理财、报表优化、系统对接等功能，预计将于11月底正式上线。

财务管理部（资金运营中心） 王甜